W maju mieliśmy do czynienia ze sporą huśtawką nastrojów. Góra-dół-góra. Patrząc na indeks S&P500 możemy zauważyć wyraźne odreagowanie. Trudno powiedzieć czy to tylko tak zwany „bear rally” czy już ustanowiliśmy dno. Wskaźnik Risk-On/Off dla strategii, które śledzę na blogu wynosi aż 94% co oznacza, że 94% strategii jest aktualnie w obligacjach lub gotówce. Strategia GFM już czwarty miesiąc pozostaje poza rynkiem akcyjnym (wliczając czerwiec). Najdłuższy okres Risk-off trwał 12 miesięcy więc mamy jeszcze sporo czasu do pobicia rekordu. 😊

Należałoby również odnotować, że tym razem strategia GEM wygenerowała sygnał risk-off co zdarza się dość rzadko. 

Poniżej wyniki dla wybranych światowych klas aktywów.

Poniżej prezentowane są wyniki za miesiąc maj 2022 tylko dla wybranych portfeli z tych dostępnych na blogu. Szczegółowe wyniki wszystkich portfeli/strategii znajdziecie w odpowiedniej zakładce w menu głównym lub klikając na odpowiedni link na końcu tego wpisu.

Portfele oparte o ETF-y notowane w Europie (UCITS)

Portfele oparte o ETF-y notowane w Stanach Zjednoczonych

Aktualna alokacja dla poszczególnych strategii dostępna jest w zakładce Portfele w menu głównym. Strategia GFM, DAA, VIX-Model, SlowVIX oraz Portfele ID dostępne są w zakładce Premium. Wyniki strategii pasywnych znajdziesz w zakładce Strategie/Strategie pasywne

Pozdrawiam i życzę tylko udanych inwestycji!

Grzegorz


#putinchuj

Zostaw komentarz...

Symulator Portfela Inwestycyjnego

Wypełnij ankietę inwestora i zdobądź dostęp do
Symulatora Portfela Inwestycyjnego!